Сравнение TVK.TO с SFM
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 15.31%/yr for SFM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции TVK.TO превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 37.31% против 15.31% соответственно.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
SFM
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- -43.73%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 28.05%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам TVK.TO и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 10.67% | -40.16% | 186.49% | 45.09% | 15.97% | 47.59% | 1.41% | -21.09% | 4.67% | 19.99% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and SFM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
SFM:
$8.25B
TVK.TO:
CA$3.35
SFM:
$5.20
TVK.TO:
35.33
SFM:
16.62
TVK.TO:
1.60
SFM:
0.60
TVK.TO:
1.54
SFM:
0.95
TVK.TO:
3.46
SFM:
5.75
TVK.TO:
CA$1.68B
SFM:
$8.90B
TVK.TO:
CA$381.90M
SFM:
$3.41B
TVK.TO:
CA$331.92M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. SFM — Ранг доходности на риск
TVK.TO
SFM
Сравнение TVK.TO c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.70 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.97 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и SFM
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки SFM в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -64.75% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -62.66% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -64.75% | +26.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -64.75% | +26.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -64.75% | +23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -52.13% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -30.62% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 45.18% | -26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и SFM
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 12.71% | +29.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 30.68% | +23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 46.48% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 39.96% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 38.50% | -2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и SFM
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и SFM
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and SFM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор