Сравнение TVK.TO с EME
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 34.77%/yr for EME. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и EME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как EME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции TVK.TO превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 37.31% против 34.77% соответственно.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
EME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 77.71%
- 3 года*
- 69.86%
- 5 лет*
- 50.18%
- 10 лет*
- 34.77%
Сравнение доходности по годам TVK.TO и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.55% | 28.89% | 129.16% | 42.56% | 24.21% | 39.86% | 3.95% | 39.20% | -20.52% | 8.23% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and EME is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between TVK.TO and EME shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
EME:
$37.08B
TVK.TO:
CA$3.35
EME:
$29.65
TVK.TO:
35.33
EME:
27.76
TVK.TO:
1.60
EME:
0.65
TVK.TO:
1.54
EME:
2.09
TVK.TO:
3.46
EME:
9.59
TVK.TO:
CA$1.68B
EME:
$17.75B
TVK.TO:
CA$381.90M
EME:
$3.47B
TVK.TO:
CA$331.92M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. EME — Ранг доходности на риск
TVK.TO
EME
Сравнение TVK.TO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.20 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 7.67 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и EME
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки EME в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -63.47% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -24.40% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -37.35% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -37.35% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -44.47% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -10.33% | -21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -13.88% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 10.17% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и EME
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 10.87% | +31.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 26.74% | +27.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 38.78% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 34.18% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 33.73% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и EME
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и EME
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and EME have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор