PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с TPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с TPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 18.79%/yr for TPR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как TPR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у TPR с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 14.90% против 18.79% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

TPR

1 день
1.69%
1 месяц
13.77%
С начала года
18.50%
6 месяцев
22.16%
1 год
85.92%
3 года*
56.53%
5 лет*
34.38%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и TPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
TPR
Tapestry, Inc.		18.50%89.66%98.28%-2.22%2.81%32.22%14.09%-19.43%-15.54%21.65%

Correlation

The correlation between TVE.TO and TPR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.16

The correlation between TVE.TO and TPR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

TPR:

$30.71B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

TPR:

$3.15

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

TPR:

3.95

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

TPR:

45.00

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

TPR:

$7.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

TPR:

$5.98B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

TPR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Tapestry, Inc.

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с TPR:
TPR с CPRITPR с SPYTPR с PEPTPR с ZGNTPR с CBRLTPR с CROXTPR с VRSK

Доходность на риск

TVE.TO vs. TPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TPR
Ранг доходности на риск TPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOTPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
2.09

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
2.41

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.37

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

4.57

+13.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

11.57

+47.27

TVE.TO vs. TPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа TPR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и TPR

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки TPR в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и TPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOTPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-76.48%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-18.92%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-36.70%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-40.14%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-76.48%

-15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.53%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-24.52%

-26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

7.45%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и TPR

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOTPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

10.29%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

28.66%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

41.37%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

40.70%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

44.62%

+8.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и TPR

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TPR в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPR
Tapestry, Inc.		1.09%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
375.55M
1.92B
(TVE.TO) Общая выручка
(TPR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, TPR значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и TPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Tapestry, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
48.7%
76.9%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and TPR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и TPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор