PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с STX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 52.40%/yr for STX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 14.90% против 52.40% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

STX

1 день
7.56%
1 месяц
16.32%
С начала года
245.90%
6 месяцев
230.08%
1 год
665.62%
3 года*
153.63%
5 лет*
66.79%
10 лет*
52.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
STX
Seagate Technology plc		245.90%210.41%12.87%65.10%-48.34%87.41%7.53%55.46%5.26%8.77%

Correlation

The correlation between TVE.TO and STX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.18

The correlation between TVE.TO and STX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

STX:

$212.28B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

STX:

$10.58

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

STX:

19.01

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

STX:

193.86

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

TVE.TO vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
10.52

-5.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
6.46

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.83

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

32.55

-14.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

95.01

-36.16

TVE.TO vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и STX

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-89.52%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-20.64%

+10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-39.30%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-53.74%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-53.74%

-37.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.01%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-29.03%

-22.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

7.06%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и STX

Текущая волатильность для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) составляет 15.63%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

19.62%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

50.50%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

63.86%

-28.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

45.19%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

42.68%

+10.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и STX

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности STX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
375.55M
3.11B
(TVE.TO) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, STX значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
48.7%
46.5%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and STX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор