PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с COR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 18.49%/yr for COR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как COR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 14.90% против 18.49% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

COR

1 день
0.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-17.01%
1 год
-1.55%
3 года*
18.94%
5 лет*
24.22%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и COR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
COR
Cencora Inc.		-14.48%44.57%19.71%22.35%34.26%44.02%20.44%18.42%-10.64%11.42%

Correlation

The correlation between TVE.TO and COR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.08

The correlation between TVE.TO and COR shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

COR:

$55.03B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

COR:

$13.07

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

COR:

0.17

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

COR:

16.20

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

COR:

$328.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

COR:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

COR:

$3.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Cencora Inc.

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

TVE.TO vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
-0.05

+5.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
0.13

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.02

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

-0.04

+18.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

-0.12

+58.96

TVE.TO vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа COR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и COR

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки COR в -44.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-44.01%

-50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-34.86%

+24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-34.86%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-34.86%

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-34.86%

-56.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-25.19%

+18.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-11.11%

-40.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

12.89%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и COR

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

6.60%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

27.38%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

30.86%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

23.23%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

27.97%

+24.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и COR

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности COR в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
375.55M
78.36B
(TVE.TO) Общая выручка
(COR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, COR значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и COR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Cencora Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
48.7%
4.6%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and COR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор