Сравнение TUSB с TMVE
TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Thrivent, while TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed. TUSB is actively managed, while TMVE is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TUSB charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности TUSB и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSB показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
TUSB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSB и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.78% | 0.57% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between TUSB and TMVE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSB vs. TMVE — Ранг доходности на риск
TUSB
TMVE
Сравнение TUSB c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSB | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSB | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.73 | 3.18 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TUSB и TMVE
Максимальная просадка TUSB за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSB | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -8.21% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.23% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.54% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSB и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSB | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 13.94% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 13.94% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 13.94% | -12.69% |
Сравнение комиссий TUSB и TMVE
TUSB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSB и TMVE
Дивидендная доходность TUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TUSB and TMVE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUSB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUSB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.10% for TMVE.
TUSB is categorized as Ultrashort Bond, while TMVE is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for TUSB and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для TUSB и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор