Сравнение TTMX с MULL
TTMX (Tradr 2X Long TTMI Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TTMX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности TTMX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTMX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -29.67%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MULL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -26.43%
- 6 месяцев
- 226.66%
- С начала года
- 438.52%
- 1 год
- 2,860.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 491.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $185.42M | $204.20M | $267.95M | |
| $289.18K | $215.32K | $202.03K |
Сравнение доходности по годам TTMX и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TTMX Tradr 2X Long TTMI Daily ETF | -54.34% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | -47.53% |
Correlation
The correlation between TTMX and MULL is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTMX vs. MULL — Ранг доходности на риск
TTMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение TTMX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TTMI Daily ETF (TTMX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTMX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 42.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 134.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTMX и MULL
Максимальная просадка TTMX за все время составила -71.86%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTMX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.86% | -72.29% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -54.99% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.15% | -22.10% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTMX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.70% | 162.60% | +51.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.70% | 149.60% | +64.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.70% | 149.60% | +64.10% |
Сравнение комиссий TTMX и MULL
TTMX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMX и MULL
TTMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
TTMX Tradr 2X Long TTMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTMX and MULL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTMX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTMX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for TTMX.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for TTMX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для TTMX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор