Сравнение TTE.PA с O
TTE.PA (TotalEnergies SE) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. TTE.PA operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TTE.PA returned 12.99%/yr vs 4.55%/yr for O. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE.PA и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TTE.PA торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TTE.PA показывает доходность 38.86%, что значительно выше, чем у O с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции TTE.PA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.99% против 4.55% соответственно.
TTE.PA
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 38.86%
- 6 месяцев
- 40.98%
- 1 год
- 47.70%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 12.99%
O
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам TTE.PA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE.PA TotalEnergies SE | 38.86% | 12.36% | -9.01% | 10.44% | 41.51% | 35.56% | -22.51% | 10.85% | 5.41% | -0.35% |
O Realty Income Corporation | 15.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between TTE.PA and O is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE.PA vs. O — Ранг доходности на риск
TTE.PA
O
Сравнение TTE.PA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.PA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE.PA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.41 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 3.27 | +10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE.PA и O
Максимальная просадка TTE.PA за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.PA и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -48.59% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.26% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -23.22% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -37.26% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.68% | -48.59% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -9.36% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -14.59% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.43% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE.PA и O
TotalEnergies SE (TTE.PA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что TTE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.60% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 12.25% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 16.19% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 18.89% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 25.95% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE.PA и O
Дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.45% | 7.43% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE.PA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTE.PA and O have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE.PA и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор