Сравнение TSUI с SBIT
TSUI (21Shares Sui ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - TSUI tracks the Sui (SUI) while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. TSUI charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности TSUI и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSUI
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -36.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 8.03%
- 1 месяц
- 52.36%
- С начала года
- 57.69%
- 6 месяцев
- 57.19%
- 1 год
- 94.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSUI и SBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSUI 21Shares Sui ETF | -22.24% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 0.06% |
Correlation
The correlation between TSUI and SBIT is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | -0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUI vs. SBIT — Ранг доходности на риск
TSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение TSUI c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Sui ETF (TSUI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSUI | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSUI и SBIT
Максимальная просадка TSUI за все время составила -48.69%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUI и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.69% | -91.35% | +42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.69% | -74.98% | +26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -68.67% | +51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUI и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.41% | 88.71% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.41% | 97.45% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.41% | 97.45% | -11.04% |
Сравнение комиссий TSUI и SBIT
TSUI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUI и SBIT
Дивидендная доходность TSUI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SBIT в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.98% | 0.52% | 1.00% |
TSUI 21Shares Sui ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSUI and SBIT have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSUI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSUI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.36% for TSUI.
TSUI tracks Sui (SUI), while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: 21Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for TSUI and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для TSUI и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор