Сравнение TSUI с BITI
TSUI (21Shares Sui ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - TSUI tracks the Sui (SUI) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TSUI charges 0.30%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности TSUI и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSUI
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -36.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 24.90%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- -28.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSUI и BITI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSUI 21Shares Sui ETF | -22.24% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 3.85% |
Correlation
The correlation between TSUI and BITI is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | -0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUI vs. BITI — Ранг доходности на риск
TSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение TSUI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Sui ETF (TSUI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSUI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSUI и BITI
Максимальная просадка TSUI за все время составила -48.69%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUI и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.69% | -92.16% | +43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.69% | -85.34% | +36.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -68.14% | +50.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUI и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.41% | 44.23% | +42.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.41% | 52.47% | +33.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.41% | 52.47% | +33.94% |
Сравнение комиссий TSUI и BITI
TSUI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUI и BITI
Дивидендная доходность TSUI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BITI в 8.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.79% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
TSUI 21Shares Sui ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSUI and BITI have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSUI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSUI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.79%, compared with 0.36% for TSUI.
TSUI tracks Sui (SUI), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: 21Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for TSUI and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для TSUI и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор