Сравнение TSRS с HAUZ
TSRS (Truth Social American Red State REITs ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - TSRS tracks the Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TSRS charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.
Доходность
Сравнение доходности TSRS и HAUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSRS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAUZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- -3.86%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение доходности по годам TSRS и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 16.66% | -0.30% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -0.00% | -0.39% |
Correlation
The correlation between TSRS and HAUZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSRS vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
TSRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAUZ
Сравнение TSRS c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Red State REITs ETF (TSRS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSRS | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSRS и HAUZ
Максимальная просадка TSRS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRS и HAUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSRS | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -39.51% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -9.34% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -11.74% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSRS и HAUZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSRS | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 14.10% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.97% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.94% | -2.83% |
Сравнение комиссий TSRS и HAUZ
TSRS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSRS и HAUZ
Дивидендная доходность TSRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HAUZ в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.56% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSRS and HAUZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for TSRS.
HAUZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.52% for TSRS.
TSRS tracks Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and DWS. Their fees differ too: 0.65% for TSRS and 0.10% for HAUZ.
Подберите оптимальное распределение для TSRS и HAUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор