Сравнение TSRS с DTCR
TSRS (Truth Social American Red State REITs ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - TSRS tracks the Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TSRS charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности TSRS и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSRS показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
TSRS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 13.33%
- С начала года
- 16.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSRS и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 16.88% | -0.30% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 0.41% |
Correlation
The correlation between TSRS and DTCR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSRS vs. DTCR — Ранг доходности на риск
TSRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTCR
Сравнение TSRS c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Red State REITs ETF (TSRS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSRS | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSRS и DTCR
Максимальная просадка TSRS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRS и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSRS | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -38.98% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.84% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -12.25% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSRS и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSRS | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 24.04% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 22.36% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 22.18% | -8.02% |
Сравнение комиссий TSRS и DTCR
TSRS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSRS и DTCR
Дивидендная доходность TSRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSRS and DTCR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TSRS.
TSRS has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.90% for DTCR.
TSRS tracks Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Global X. Their fees differ too: 0.65% for TSRS and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для TSRS и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор