PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSOL с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSOL с SBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSOL (21Shares Solana ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. TSOL is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TSOL charges 0.21%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.

Доходность

Сравнение доходности TSOL и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares Solana ETF (TSOL) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSOL показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.

TSOL

1 день
-4.53%
1 месяц
-14.54%
С начала года
-41.49%
6 месяцев
-48.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
5.42%
1 месяц
46.58%
С начала года
37.02%
6 месяцев
52.37%
1 год
68.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSOL и SBIT

2026 (YTD)2025
TSOL
21Shares Solana ETF		-41.49%-6.28%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		37.02%-0.72%

Correlation

The correlation between TSOL and SBIT is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

-0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Solana ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с TSOL:
TSOL с MSBTTSOL с TDOTTSOL с TOXRTSOL с TXXDTSOL с TXXSTSOL с SUISTSOL с TDOG
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY

Доходность на риск

TSOL vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSOL
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSOL c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Solana ETF (TSOL) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSOL vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSOLSBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

-0.46

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TSOL и SBIT

Максимальная просадка TSOL за все время составила -50.75%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSOL и SBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSOLSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.75%

-91.35%

+40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-47.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.75%

-78.26%

+27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-68.55%

+39.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

24.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSOL и SBIT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSOLSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

68.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.70%

87.18%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.70%

97.47%

-25.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.70%

97.47%

-25.77%

Сравнение комиссий TSOL и SBIT

TSOL берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSOL и SBIT

Дивидендная доходность TSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SBIT в 3.42%

ПозицияTTM20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.42%0.52%1.00%
TSOL
21Shares Solana ETF		4.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSOL and SBIT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSOL is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSOL is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.

TSOL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.42% for SBIT.

They also come from different issuers: 21Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.21% for TSOL and 0.95% for SBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSOL и SBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор