Сравнение TSMG с BMNU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU).
TSMG и BMNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. BMNU - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMG и BMNU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMG и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 17.22% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -63.39% | -81.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -63.39%.
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -63.39%
- 6 месяцев
- -93.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMG и BMNU
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Доходность на риск
TSMG vs. BMNU — Ранг доходности на риск
TSMG
BMNU
Сравнение TSMG c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.48 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между TSMG и BMNU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и BMNU
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и BMNU
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и BMNU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -96.12% | +32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -95.53% | +70.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -74.48% | +56.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и BMNU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.04% | 206.24% | -129.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.23% | 206.24% | -125.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.23% | 206.24% | -125.01% |