Сравнение TSLR с MOB
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MOB (Mobilicom Limited American Depositary Shares) is a stock. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и MOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у MOB с доходностью 2.30%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOB
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и MOB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -3.96% |
MOB Mobilicom Limited American Depositary Shares | 2.30% | -25.52% |
Correlation
The correlation between TSLR and MOB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. MOB — Ранг доходности на риск
TSLR
MOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLR c MOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Mobilicom Limited American Depositary Shares (MOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | MOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и MOB
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки MOB в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и MOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | MOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -50.00% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -32.61% | -30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -29.98% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и MOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | MOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 112.49% | -23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 112.49% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 112.49% | +3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и MOB
Ни TSLR, ни MOB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and MOB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и MOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор