Сравнение TSLQ с SNXX
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and SNXX (Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while SNXX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.49%/yr for SNXX.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SNXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNXX
- 1 день
- -24.97%
- 1 месяц
- -59.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и SNXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | -2.69% |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 341.13% |
Correlation
The correlation between TSLQ and SNXX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. SNXX — Ранг доходности на риск
TSLQ
SNXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLQ c SNXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | SNXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SNXX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SNXX в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SNXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -68.71% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -68.71% | -29.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -18.21% | -49.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SNXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 222.07% | -132.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 222.07% | -127.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 222.07% | -127.30% |
Сравнение комиссий TSLQ и SNXX
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии SNXX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SNXX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как SNXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and SNXX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.49% for SNXX.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for SNXX.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while SNXX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.49% for SNXX.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SNXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор