Сравнение TSLO с HOOG
TSLO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSLO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности TSLO и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLO показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.69%.
TSLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- 83.12%
- С начала года
- -40.69%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLO и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | -9.40% | 18.49% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.69% | -23.37% |
Correlation
The correlation between TSLO and HOOG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLO vs. HOOG — Ранг доходности на риск
TSLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение TSLO c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF (TSLO) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLO | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLO и HOOG
Максимальная просадка TSLO за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLO и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLO | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -86.94% | +61.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -72.34% | +60.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -39.04% | +30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLO и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLO | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 139.38% | -100.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.57% | 144.74% | -106.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 144.74% | -106.17% |
Сравнение комиссий TSLO и HOOG
TSLO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLO и HOOG
Дивидендная доходность TSLO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, что больше доходности HOOG в 20.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.75% | 12.30% |
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | 21.79% | 19.74% |
Часто задаваемые вопросы
TSLO and HOOG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for TSLO.
TSLO has the higher dividend yield at 21.79%, compared with 20.75% for HOOG.
TSLO is categorized as Defined Outcome, while HOOG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for TSLO and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для TSLO и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор