Сравнение TSLL с NBIG
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 454.37%.
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -11.55%
- 1 месяц
- 34.07%
- С начала года
- 454.37%
- 6 месяцев
- 365.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | 1.01% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 454.37% | -59.80% |
Correlation
The correlation between TSLL and NBIG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. NBIG — Ранг доходности на риск
TSLL
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLL c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и NBIG
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -75.83% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -18.25% | -51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.93% | -40.57% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.53% | 199.14% | -111.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.85% | 199.14% | -92.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.85% | 199.14% | -92.29% |
Сравнение комиссий TSLL и NBIG
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и NBIG
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and NBIG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор