Сравнение TSLL с BOEG
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned 7.23% vs -29.91% for BOEG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у BOEG с доходностью -13.35%.
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | 64.06% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
Correlation
The correlation between TSLL and BOEG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. BOEG — Ранг доходности на риск
TSLL
BOEG
Сравнение TSLL c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.65 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.21 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и BOEG
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -46.47% | -36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -46.47% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.74% | -34.94% | -32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.11% | -20.22% | -33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.95% | 24.74% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и BOEG
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 15.88% | +17.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | 47.24% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.11% | 63.88% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.11% | 63.79% | +43.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.11% | 63.79% | +43.32% |
Сравнение комиссий TSLL и BOEG
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и BOEG
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and BOEG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to BOEG (15.88%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs BOEG's -46.47%.
On 1-year performance, TSLL leads with 7.23% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.23% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.00% for BOEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.75% for BOEG.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор