Сравнение TSLI с INTW
TSLI (ProShares Ultra TSLA) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 407.81%.
TSLI
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -13.84%
- 6 месяцев
- -30.65%
- С начала года
- -40.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
INTW
- 1 день
- 17.40%
- 1 месяц
- -42.20%
- 6 месяцев
- 202.07%
- С начала года
- 407.81%
- 1 год
- 943.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 333.58%
Сравнение доходности по годам TSLI и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLI ProShares Ultra TSLA | -40.26% | 48.21% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 407.81% | 96.58% |
Correlation
The correlation between TSLI and INTW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI vs. INTW — Ранг доходности на риск
TSLI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение TSLI c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra TSLA (TSLI) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI и INTW
Максимальная просадка TSLI за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -60.58% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -47.73% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.39% | -29.93% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.89% | 155.00% | -65.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.89% | 149.66% | -59.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.89% | 149.66% | -59.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI и INTW
Дивидендная доходность TSLI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLI ProShares Ultra TSLA | 11.78% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI and INTW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLI has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для TSLI и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор