Сравнение TSLI с VALG
TSLI (ProShares Ultra TSLA) and VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSLI is actively managed, while VALG is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI и VALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у VALG с доходностью 3.59%.
TSLI
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -13.84%
- 6 месяцев
- -30.65%
- С начала года
- -40.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VALG
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -19.98%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TSLI и VALG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLI ProShares Ultra TSLA | -40.26% | -8.29% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 3.59% | 1.57% |
Correlation
The correlation between TSLI and VALG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TSLI c VALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra TSLA (TSLI) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI и VALG
Максимальная просадка TSLI за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки VALG в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI и VALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -41.17% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -40.05% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.39% | -16.29% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI и VALG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.89% | 72.87% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.89% | 72.87% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.89% | 72.87% | +17.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI и VALG
Дивидендная доходность TSLI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как VALG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLI ProShares Ultra TSLA | 11.78% | 6.17% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI and VALG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLI has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 0.00% for VALG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для TSLI и VALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор