Сравнение TSLG с RTXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG).
TSLG и RTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLG и RTXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLG и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | 90.45% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 8.22% | 60.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 8.22%.
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLG и RTXG
И TSLG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
TSLG vs. RTXG — Ранг доходности на риск
TSLG
RTXG
Сравнение TSLG c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 2.05 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между TSLG и RTXG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и RTXG
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности RTXG в 5.88%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.88% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и RTXG
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и RTXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -23.74% | -59.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -17.27% | -48.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -4.63% | -53.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и RTXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.65% | 47.85% | +62.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.91% | 47.85% | +71.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.91% | 47.85% | +71.06% |