Сравнение TSLG с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
TSLG и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLG и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | -1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLG и GGLL
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
TSLG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
TSLG
GGLL
Сравнение TSLG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 3.24 | -2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.58 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 5.37 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 19.61 | -17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 3.24 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.80 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между TSLG и GGLL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и GGLL
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и GGLL
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -52.81% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -38.39% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -27.39% | -38.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -15.51% | -42.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 10.52% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и GGLL
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 19.62% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.61% | 39.89% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.65% | 61.32% | +49.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.91% | 55.21% | +63.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.91% | 55.21% | +63.70% |