Сравнение TSLD.L с AAPL
TSLD.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, TSLD.L returned 5.04% vs 47.44% for AAPL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLD.L и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLD.L торгуется в GBp, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLD.L показывает доходность -24.50%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 6.76%.
TSLD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -28.39%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 18.13%
- 10 лет*
- 29.70%
Сравнение доходности по годам TSLD.L и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | -24.50% | 7.88% | -8.70% |
AAPL Apple Inc | 6.76% | 1.28% | 14.73% |
Correlation
The correlation between TSLD.L and AAPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLD.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск
TSLD.L
AAPL
Сравнение TSLD.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLD.L | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.97 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.23 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLD.L и AAPL
Максимальная просадка TSLD.L за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки AAPL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLD.L и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLD.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -49.37% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -16.06% | -28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -8.13% | -32.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -10.30% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 6.58% | +19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLD.L и AAPL
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 10.02% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLD.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 9.80% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 18.18% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.70% | 23.74% | +30.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.62% | 26.72% | +27.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 28.94% | +25.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLD.L и AAPL
Дивидендная доходность TSLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.25%, что больше доходности AAPL в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | 35.25% | 58.23% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLD.L and AAPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLD.L и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор