Сравнение TSLA с V3PA.DE
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Over the past 3 years, TSLA returned 16.25%/yr vs 22.55%/yr for V3PA.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и V3PA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA торгуется в USD, в то время как V3PA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у V3PA.DE с доходностью 30.02%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
V3PA.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и V3PA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -43.30% |
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.02% | 31.49% | 1.50% | 14.42% | 13.46% |
Correlation
The correlation between TSLA and V3PA.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. V3PA.DE — Ранг доходности на риск
TSLA
V3PA.DE
Сравнение TSLA c V3PA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | V3PA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.81 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 14.70 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и V3PA.DE
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки V3PA.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и V3PA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -16.37% | -57.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -13.96% | -15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -16.37% | -37.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -2.00% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -3.13% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 3.63% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и V3PA.DE
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3PA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 6.81% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 17.11% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 19.80% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 17.11% | +41.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 17.11% | +42.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и V3PA.DE
Ни TSLA, ни V3PA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and V3PA.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и V3PA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор