Сравнение TSLA с HEIA.AS
TSLA (Tesla, Inc.) and HEIA.AS (Heineken N.V.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while HEIA.AS operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 1.03%/yr for HEIA.AS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и HEIA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA торгуется в USD, в то время как HEIA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEIA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у HEIA.AS с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции HEIA.AS по среднегодовой доходности: 39.72% против 1.03% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
HEIA.AS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -4.80%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение доходности по годам TSLA и HEIA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
HEIA.AS Heineken N.V. | 1.34% | 18.10% | -28.49% | 10.08% | -15.15% | 2.02% | 6.07% | 22.65% | -13.85% | 41.53% |
Correlation
The correlation between TSLA and HEIA.AS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between TSLA and HEIA.AS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. HEIA.AS — Ранг доходности на риск
TSLA
HEIA.AS
Сравнение TSLA c HEIA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | HEIA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.45 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.74 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и HEIA.AS
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки HEIA.AS в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и HEIA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | HEIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -63.53% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -21.14% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -38.31% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -43.32% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -43.32% | -30.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -26.90% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -16.54% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 12.89% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и HEIA.AS
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Heineken N.V. (HEIA.AS) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEIA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | HEIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 8.33% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 17.22% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 23.24% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 23.93% | +35.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 22.64% | +36.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и HEIA.AS
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и HEIA.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Heineken N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA and HEIA.AS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и HEIA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор