Сравнение TSIC с VTI
TSIC (Truth Social American Icons ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TSIC tracks the Truth Social - Yorkville American Icons Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TSIC charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности TSIC и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSIC показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.13%.
TSIC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -2.58%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам TSIC и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSIC Truth Social American Icons ETF | 1.84% | -0.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 10.13% | -0.92% |
Correlation
The correlation between TSIC and VTI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSIC vs. VTI — Ранг доходности на риск
TSIC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTI
Сравнение TSIC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Icons ETF (TSIC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSIC | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSIC и VTI
Максимальная просадка TSIC за все время составила -9.19%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIC и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSIC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.19% | -55.45% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.68% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -7.99% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSIC и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSIC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 12.86% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 17.51% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 18.28% | -4.60% |
Сравнение комиссий TSIC и VTI
TSIC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSIC и VTI
Дивидендная доходность TSIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTI в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSIC Truth Social American Icons ETF | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TSIC and VTI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for TSIC.
VTI has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.81% for TSIC.
TSIC tracks Truth Social - Yorkville American Icons Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for TSIC and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для TSIC и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор