Сравнение TSIC с SPXM
TSIC (Truth Social American Icons ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TSIC is passively managed, while SPXM is actively managed. TSIC charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности TSIC и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSIC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -2.58%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSIC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSIC Truth Social American Icons ETF | 1.84% | -0.48% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSIC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
TSIC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение TSIC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Icons ETF (TSIC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSIC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSIC и SPXM
Максимальная просадка TSIC за все время составила -9.19%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIC и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSIC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.19% | -5.08% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -0.75% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.78% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSIC и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSIC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 7.65% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 7.57% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 7.57% | +6.11% |
Сравнение комиссий TSIC и SPXM
TSIC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSIC и SPXM
Дивидендная доходность TSIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
TSIC Truth Social American Icons ETF | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for TSIC.
TSIC has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Truth Social Funds and Azoria. Their fees differ too: 0.65% for TSIC and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для TSIC и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор