- ISIN
- US20454B1044
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $391.44M
- Enterprise Value
- $347.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.42
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$370.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$72.86M
- Годовой диапазон
- $1.61 - $6.88
- Целевая цена
- $11.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMPX
Compass Therapeutics Inc. (CMPX) снизился на 60.9% с начала года. По цене $2 за акцию CMPX торгуется на 69.5% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Compass Therapeutics Inc. (CMPX) показал доход в -60.89% с начала года и -1.87% за последние 12 месяцев.
Compass Therapeutics Inc.
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -60.89%
- 6 месяцев
- -60.23%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- -10.66%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +122.1%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -66.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CMPX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2021 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 27 апр. 2026 г. с доходностью -64.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.18% | -11.72% | -6.37% | -66.54% | 34.46% | -11.76% | -60.89% | ||||||
| 2025 | 122.07% | -9.94% | -34.48% | -2.11% | 12.90% | 23.81% | 14.23% | 17.51% | 0.29% | 6.86% | 55.08% | -7.41% | 270.34% |
| 2024 | -16.67% | 36.92% | 11.24% | -27.27% | -2.08% | -29.08% | 3.00% | 53.40% | 16.46% | -10.87% | -0.61% | -11.04% | -7.05% |
| 2023 | -20.48% | -5.25% | -13.72% | -7.95% | -3.65% | 9.66% | -9.75% | -18.82% | -15.45% | -8.63% | -8.33% | -5.45% | -68.99% |
| 2022 | -44.79% | 16.00% | -32.51% | 8.03% | 106.08% | -13.11% | -1.89% | 5.77% | -17.09% | 38.60% | 30.06% | 22.38% | 58.68% |
| 2021 | -17.65% | -40.00% | 13.10% | 3.16% | -28.57% | -2.57% | -11.44% | 4.97% | -0.00% | -62.71% |
Метрики бенчмарка
Compass Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 1.20%, beta of 1.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2021.
- This stock participated in 197.70% of S&P 500 Index downside but only 64.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.20%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 64.70%
- Участие в снижении
- 197.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMPX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.93 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 13.52 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Compass Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 90.91%, зарегистрированную 5 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Compass Therapeutics Inc. составляет 76.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -90.91%июль 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -56.78% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.04% | -9.10% | -65.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.47% | -18.90% | -57.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.53% | -25.43% | -60.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.14% | -0.74% | -75.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.74% | -10.72% | -55.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 1.97% | +23.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compass Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CMPX коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMPX
Добавьте Compass Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMPX