Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $977.82M
- Enterprise Value
- $958.01M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.43
- EBITDA (12 мес.)
- -$52.54M
- Годовой диапазон
- $1.40 - $6.88
- Целевая цена
- $11.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -33.79%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compass Therapeutics Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Compass Therapeutics Inc. (CMPX) показал доход в -1.49% с начала года и 178.42% за последние 12 месяцев.
Compass Therapeutics Inc.
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 51.14%
- 1 год
- 178.42%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +122.1%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -44.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CMPX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2021 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 6 мая 2021 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.18% | -11.72% | -6.37% | -1.49% | |||||||||
| 2025 | 122.07% | -9.94% | -34.48% | -2.11% | 12.90% | 23.81% | 14.23% | 17.51% | 0.29% | 6.86% | 55.08% | -7.41% | 270.34% |
| 2024 | -16.67% | 36.92% | 11.24% | -27.27% | -2.08% | -29.08% | 3.00% | 53.40% | 16.46% | -10.87% | -0.61% | -11.04% | -7.05% |
| 2023 | -20.48% | -5.25% | -13.72% | -7.95% | -3.65% | 9.66% | -9.75% | -18.82% | -15.45% | -8.63% | -8.33% | -5.45% | -68.99% |
| 2022 | -44.79% | 16.00% | -32.51% | 8.03% | 106.08% | -13.11% | -1.89% | 5.77% | -17.09% | 38.60% | 30.06% | 22.38% | 58.68% |
| 2021 | -17.65% | -40.00% | 13.10% | 3.16% | -28.57% | -2.57% | -11.44% | 4.97% | -0.00% | -62.71% |
Метрики бенчмарка
Compass Therapeutics Inc.: годовая альфа составляет 15.14%, бета — 1.02, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 06.04.2021.
- Эта акция участвовал в 190.70% снижения S&P 500 Index, но только в 149.42% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.14%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 149.42%
- Участие в снижении
- 190.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMPX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.90 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.39 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.40 | +3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 6.61 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Compass Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 90.91%, зарегистрированную 5 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Compass Therapeutics Inc. составляет 39.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.91% | 19 апр. 2021 г. | 809 | 5 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compass Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CMPX коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |