Сравнение TSES с GXPE
TSES (Truth Social American Energy Security ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - TSES tracks the Truth Social - Yorkville American Energy Security Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSES charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности TSES и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSES показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
TSES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSES и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 22.65% | -0.71% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 0.27% |
Correlation
The correlation between TSES and GXPE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TSES c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Energy Security ETF (TSES) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSES и GXPE
Максимальная просадка TSES за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSES и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSES | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -15.73% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -8.79% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -4.21% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSES и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSES | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 20.77% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.77% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.77% | -5.31% |
Сравнение комиссий TSES и GXPE
TSES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSES и GXPE
Дивидендная доходность TSES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% |
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSES and GXPE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for TSES.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.85% for TSES.
TSES tracks Truth Social - Yorkville American Energy Security Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Global X. Their fees differ too: 0.65% for TSES and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для TSES и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор