Сравнение TSES с FENY
TSES (Truth Social American Energy Security ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - TSES tracks the Truth Social - Yorkville American Energy Security Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSES charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности TSES и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSES показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%.
TSES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 21.33%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам TSES и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 22.65% | -0.71% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.32% | 0.16% |
Correlation
The correlation between TSES and FENY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSES vs. FENY — Ранг доходности на риск
TSES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FENY
Сравнение TSES c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Energy Security ETF (TSES) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSES | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSES и FENY
Максимальная просадка TSES за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSES и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSES | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -74.35% | +68.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -8.45% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -23.01% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSES и FENY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSES | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 20.83% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 26.31% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 29.78% | -14.32% |
Сравнение комиссий TSES и FENY
TSES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSES и FENY
Дивидендная доходность TSES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FENY в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.46% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSES and FENY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for TSES.
FENY has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.85% for TSES.
TSES tracks Truth Social - Yorkville American Energy Security Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for TSES and 0.08% for FENY.
Подберите оптимальное распределение для TSES и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор