Сравнение TRUT с FTEC
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while FTEC is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.56%.
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам TRUT и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 23.56% | 10.73% |
Correlation
The correlation between TRUT and FTEC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. FTEC — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTEC
Сравнение TRUT c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и FTEC
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -34.95% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -7.72% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.57% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 22.79% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 25.60% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 24.86% | -1.65% |
Сравнение комиссий TRUT и FTEC
TRUT берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и FTEC
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FTEC в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRUT and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for TRUT.
FTEC has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор