Сравнение TRUT с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
TRUT и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TRUT и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRUT и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -8.52% | 10.16% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
TRUT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRUT и ARMH
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ARMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
Сравнение TRUT c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.85 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между TRUT и ARMH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и ARMH
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.26% | 0.14% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и ARMH
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRUT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -42.04% | +23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -12.19% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -16.31% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRUT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 50.51% | -29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 50.51% | -29.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 50.51% | -29.11% |