Сравнение TRUC с HODL
TRUC (VanEck Communication Services TruSector ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - TRUC is a Communications Equities fund managed by VanEck, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TRUC charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности TRUC и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -26.69%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUC и HODL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF | 3.15% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -3.15% |
Correlation
The correlation between TRUC and HODL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUC vs. HODL — Ранг доходности на риск
TRUC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HODL
Сравнение TRUC c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Communication Services TruSector ETF (TRUC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUC | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUC и HODL
Максимальная просадка TRUC за все время составила -11.47%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUC и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.47% | -53.20% | +41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -48.92% | +43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -17.69% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUC и HODL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 44.14% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 49.55% | -29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 49.55% | -29.70% |
Сравнение комиссий TRUC и HODL
TRUC берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUC и HODL
Дивидендная доходность TRUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% |
TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TRUC and HODL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUC is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUC is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
TRUC has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for HODL.
TRUC is categorized as Communications Equities, while HODL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.14% for TRUC and 0.25% for HODL.
Подберите оптимальное распределение для TRUC и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор