PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSTX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSTX с USIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. TRSTX charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.

Доходность

Сравнение доходности TRSTX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TRSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.70%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSTX и USIAX

2026 (YTD)
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		0.00%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с TRSTX:
TRSTX с ICIFXTRSTX с FISAXTRSTX с CUSDXTRSTX с DFIHXTRSTX с BBBMXTRSTX с HUBBXTRSTX с PRWAX
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с PWTYXUSIAX с BNUEXUSIAX с QGRPX

Доходность на риск

TRSTX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSTX
Ранг доходности на риск TRSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USIAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSTX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSTXUSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.91

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSTX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSTXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

10.15

-8.12

Просадки

Сравнение просадок TRSTX и USIAX

Максимальная просадка TRSTX за все время составила -4.34%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSTX и USIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSTXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.34%

0.00%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

0.00%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRSTX и USIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSTXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.58%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

2.58%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

2.58%

-0.95%

Сравнение комиссий TRSTX и USIAX

TRSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSTX и USIAX

Дивидендная доходность TRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности USIAX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		4.59%4.79%5.19%3.46%1.61%1.28%1.94%2.78%1.98%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSTX и USIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор