Сравнение TRSTX с USIAX
TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TRSTX charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности TRSTX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSTX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 0.37% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
Correlation
The correlation between TRSTX and USIAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSTX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
TRSTX
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRSTX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSTX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSTX и USIAX
Максимальная просадка TRSTX за все время составила -4.34%, что больше максимальной просадки USIAX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSTX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSTX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.34% | -0.10% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.05% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSTX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSTX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.35% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.35% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.35% | +0.27% |
Сравнение комиссий TRSTX и USIAX
TRSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSTX и USIAX
Дивидендная доходность TRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности USIAX в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 4.20% | 4.79% | 5.19% | 3.46% | 1.61% | 1.28% | 1.94% | 2.78% | 1.98% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRSTX and USIAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRSTX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор