Сравнение TRPA с IOYY
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у IOYY с доходностью -11.06%.
TRPA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.90% | 0.93% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
Correlation
The correlation between TRPA and IOYY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. IOYY — Ранг доходности на риск
TRPA
IOYY
Сравнение TRPA c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPA | IOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPA | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | -1.00 | +3.55 |
Просадки
Сравнение просадок TRPA и IOYY
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки IOYY в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -38.47% | +37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -27.87% | +27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -23.09% | +22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 34.42% | -32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 34.42% | -32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 34.42% | -32.04% |
Сравнение комиссий TRPA и IOYY
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и IOYY
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности IOYY в 121.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and IOYY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 5.19% for TRPA.
TRPA is categorized as CLO, while IOYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Hartford and GraniteShares. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор