Сравнение TRPA с IOYY
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TRPA charges 0.24%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IOYY с доходностью -22.39%.
TRPA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.82%
IOYY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- 6 месяцев
- -17.19%
- С начала года
- -22.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.32K | $255.98K | $327.23K | |
| $906.29K | $814.78K | $566.49K |
Сравнение доходности по годам TRPA и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 2.72% | 0.97% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -22.39% | -13.50% |
Correlation
The correlation between TRPA and IOYY is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. IOYY — Ранг доходности на риск
TRPA
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRPA c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPA | IOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPA и IOYY
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки IOYY в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -38.97% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -37.05% | +36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -25.23% | +25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 31.08% | -29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 31.08% | -28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 31.08% | -28.85% |
Сравнение комиссий TRPA и IOYY
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и IOYY
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности IOYY в 182.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 182.97% | 28.55% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.05% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and IOYY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 182.97%, compared with 5.05% for TRPA.
TRPA is categorized as CLO, while IOYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Hartford and GraniteShares. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор