PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Hartford AAA CLO ETF (TRPA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Hartford AAA CLO ETF is an actively managed fund that seeks to provide capital preservation and income by holding USD-denominated floating-rate CLOs rated AAA and of any maturity.

Эмитент
Hartford
Дата выпуска
30 мая 2018 г.
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Размер класса активов
Смешанная
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$101M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

Часто сравнивают с TRPA:
TRPA с IOYYTRPA с ACLOTRPA с HFSITRPA с HSRTTRPA с FAAATRPA с PCLOTRPA с CLOXTRPA с VMAXTRPA с RAAATRPA с PAAA

Доходность

График доходности TRPA

Hartford AAA CLO ETF (TRPA) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции TRPA — $39.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Hartford AAA CLO ETF (TRPA) показал доход в 1.90% с начала года и 5.26% за последние 12 месяцев.

Hartford AAA CLO ETF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TRPA по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении TRPA закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 10 июл. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 24 июл. 2025 г. с доходностью -0.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.27%0.35%0.17%0.60%0.51%-0.03%1.90%
20250.82%0.55%0.53%0.46%0.78%0.21%0.41%0.48%0.51%4.84%

Метрики бенчмарка

Hartford AAA CLO ETF has an annualized alpha of 4.87%, beta of 0.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2025.

  • This ETF captured 11.48% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.43%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.87%
Бета
0.04
R²
0.04
Участие в росте
11.48%
Участие в снижении
-17.43%

Комиссия

Комиссия TRPA составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TRPA имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск TRPA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TRPAБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.24

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.07

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

2.93

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.17

13.52

+21.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.

4.14%$0.00$0.50$1.00$1.502025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$2.02$1.61

Дивидендный доход

5.19%4.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.16$0.15$0.16$0.15$0.15$0.00$0.77
2025$0.19$0.17$0.17$0.19$0.17$0.19$0.18$0.15$0.19$1.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Hartford AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 0.61%, зарегистрированную 24 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка Hartford AAA CLO ETF составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-0.61%март 2026 г.
5d17d
22dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-0.53%март 2026 г.
2d4d
6dмарт 2026 г. - март 2026 г.
Откат 2025 года2025
-0.46%июль 2025 г.
13d5d
18dиюль 2025 г. - июль 2025 г.
Откат 2025 года2025
-0.41%июль 2025 г.
1d4d
5dиюль 2025 г. - авг. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.35%апр. 2025 г.
0s4d
4dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.

Показатели просадок

TRPAБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-56.78%

+56.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-9.10%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.74%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-10.72%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.97%

-1.82%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TRPA

Добавьте Hartford AAA CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TRPA