Сравнение TRP.TO с PANW
TRP.TO (TC Energy Corporation) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 30.23%/yr for PANW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP.TO и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRP.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.88%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 11.53% против 30.23% соответственно.
TRP.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 11.53%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 54.88%
- 6 месяцев
- 47.95%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам TRP.TO и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP.TO TC Energy Corporation | 29.69% | 18.35% | 37.67% | 2.53% | -2.77% | 20.34% | -20.74% | 48.49% | -16.01% | 5.23% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.88% | -3.39% | 33.86% | 106.30% | -20.05% | 56.58% | 50.04% | 17.72% | 40.88% | 8.06% |
Correlation
The correlation between TRP.TO and PANW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between TRP.TO and PANW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRP.TO:
CA$101.12B
PANW:
$208.04B
TRP.TO:
CA$3.31
PANW:
$1.17
TRP.TO:
29.36
PANW:
238.46
TRP.TO:
0.39
PANW:
0.02
TRP.TO:
6.41
PANW:
18.95
TRP.TO:
4.00
PANW:
7.52
TRP.TO:
CA$15.76B
PANW:
$10.61B
TRP.TO:
CA$8.07B
PANW:
$7.63B
TRP.TO:
CA$10.90B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск
TRP.TO
PANW
Сравнение TRP.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP.TO | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.20 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 2.69 | +13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP.TO и PANW
Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки PANW в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -44.65% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -37.37% | +28.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -37.37% | +21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -37.37% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -44.11% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -5.75% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -14.27% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 16.63% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP.TO и PANW
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 16.72% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 32.42% | -19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 39.06% | -22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 41.89% | -22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 38.98% | -15.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP.TO и PANW
Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.53% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP.TO и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP.TO и PANW
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
TRP.TO and PANW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор