PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP.TO с APH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 28.85%/yr for APH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как APH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 11.53% против 28.85% соответственно.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
5.50%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
49.18%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

APH

1 день
1.17%
1 месяц
26.01%
С начала года
16.47%
6 месяцев
21.30%
1 год
67.58%
3 года*
59.87%
5 лет*
40.40%
10 лет*
28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
APH
Amphenol Corporation		16.47%87.13%53.27%28.71%-6.38%35.18%19.19%29.35%1.01%22.88%

Correlation

The correlation between TRP.TO and APH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between TRP.TO and APH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP.TO:

CA$101.12B

APH:

$198.36B

EPS

TRP.TO:

CA$3.31

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

TRP.TO:

29.36

APH:

33.54

Коэффициент PEG

TRP.TO:

0.39

APH:

1.12

Коэффициент P/S

TRP.TO:

6.41

APH:

7.62

Коэффициент P/B

TRP.TO:

4.00

APH:

14.19

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$15.76B

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$8.07B

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$10.90B

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCIAPH с APG

Доходность на риск

TRP.TO vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TOAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.62

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.05

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.42

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

6.18

+10.44

TRP.TO vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа APH равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и APH

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки APH в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-55.35%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-28.02%

+19.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.57%

-28.02%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-28.40%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-33.92%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-5.45%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-8.18%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

10.97%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и APH

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

15.66%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

37.95%

-25.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

42.03%

-25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

31.45%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

28.62%

-5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и APH

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности APH в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.54%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
4.23B
7.62B
(TRP.TO) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRP.TO значения в CAD, APH значения в USD

Сравнение рентабельности TRP.TO и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
56.7%
36.8%
Активы портфеля
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and APH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор