Сравнение TRND с GXLC
TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TRND charges 0.77%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности TRND и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRND показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
TRND
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRND и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 8.99% | 2.49% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between TRND and GXLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRND vs. GXLC — Ранг доходности на риск
TRND
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRND c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRND | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRND и GXLC
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRND | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -9.08% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -3.40% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -1.56% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRND | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 13.78% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 13.78% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 13.78% | -2.51% |
Сравнение комиссий TRND и GXLC
TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и GXLC
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.13% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TRND and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.
TRND has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.65% for GXLC.
TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для TRND и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор