Сравнение TPZ.TO с CNQ.TO
TPZ.TO (Topaz Energy Corp.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — TPZ.TO in Oil & Gas Midstream, CNQ.TO in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, TPZ.TO returned 20.26%/yr vs 33.86%/yr for CNQ.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TPZ.TO и CNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPZ.TO показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%.
TPZ.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
Сравнение доходности по годам TPZ.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ.TO Topaz Energy Corp. | 19.41% | 4.23% | 51.69% | -2.50% | 24.58% | 38.38% | 6.14% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | 36.90% |
Correlation
The correlation between TPZ.TO and CNQ.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between TPZ.TO and CNQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TPZ.TO:
CA$5.05B
CNQ.TO:
CA$132.89B
TPZ.TO:
CA$0.97
CNQ.TO:
CA$4.65
TPZ.TO:
33.43
CNQ.TO:
13.64
TPZ.TO:
0.41
CNQ.TO:
0.66
TPZ.TO:
15.31
CNQ.TO:
3.34
TPZ.TO:
3.36
CNQ.TO:
2.98
TPZ.TO:
CA$328.70M
CNQ.TO:
CA$39.61B
TPZ.TO:
CA$183.27M
CNQ.TO:
CA$12.42B
TPZ.TO:
CA$335.20M
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPZ.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
TPZ.TO
CNQ.TO
Сравнение TPZ.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPZ.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.12 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.98 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPZ.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка TPZ.TO за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ.TO и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPZ.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -74.63% | +49.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -15.33% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -33.12% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -33.12% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -8.72% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -17.63% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 5.98% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPZ.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) составляет 5.75%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что TPZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPZ.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 8.91% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 24.23% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 28.98% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 30.61% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 38.12% | -14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPZ.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность TPZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности CNQ.TO в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
TPZ.TO Topaz Energy Corp. | 3.14% | 4.90% | 4.67% | 6.30% | 5.21% | 4.76% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPZ.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Topaz Energy Corp. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPZ.TO и CNQ.TO
TPZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 56.77M при выручке в 92.25M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
TPZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 92.25M, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
TPZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 34.04M при выручке в 92.25M, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TPZ.TO and CNQ.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPZ.TO и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор