Сравнение TPRY с BTYB
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. TPRY is passively managed, while BTYB is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for BTYB.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и BTYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTYB
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и BTYB
Correlation
The correlation between TPRY and BTYB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TPRY c BTYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.81 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и BTYB
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки BTYB в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и BTYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -3.99% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.99% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.98% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и BTYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 8.71% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 8.71% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 8.71% | +14.89% |
Сравнение комиссий TPRY и BTYB
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTYB в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и BTYB
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности BTYB в 2.70%
Часто задаваемые вопросы
TPRY and BTYB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
TPRY has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.70% for BTYB.
Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.52% for BTYB.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и BTYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор