PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с PCFT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с PCFT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and PCFT.L (Polar Capital Global Financials Trust plc) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PCFT.L operates in Collective Investments (Financial Services). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 12.37%/yr for PCFT.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и PCFT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Polar Capital Global Financials Trust plc (PCFT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPL торгуется в USD, в то время как PCFT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCFT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у PCFT.L с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции PCFT.L по среднегодовой доходности: 36.58% против 12.37% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-1.82%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
4.22%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

PCFT.L

1 день
1.82%
1 месяц
3.76%
С начала года
1.73%
6 месяцев
6.32%
1 год
14.41%
3 года*
24.93%
5 лет*
9.05%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и PCFT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
PCFT.L
Polar Capital Global Financials Trust plc		1.73%34.09%29.57%6.13%-18.94%24.25%3.94%27.95%-17.93%27.21%

Correlation

The correlation between TPL and PCFT.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.16

The correlation between TPL and PCFT.L shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

PCFT.L:

£561.73M

EPS

TPL:

$7.30

PCFT.L:

£0.90

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

PCFT.L:

2.56

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

PCFT.L:

0.00

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

PCFT.L:

3.04

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

PCFT.L:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

PCFT.L:

£184.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

PCFT.L:

£181.04M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

PCFT.L:

£232.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Polar Capital Global Financials Trust plc

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с PCFT.L:
PCFT.L с VUSA.LPCFT.L с FNX.LPCFT.L с FSG.LPCFT.L с DECKPCFT.L с ENEL.MIPCFT.L с CLPCFT.L с ISP.MI

Доходность на риск

TPL vs. PCFT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PCFT.L
Ранг доходности на риск PCFT.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFT.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFT.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFT.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFT.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFT.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c PCFT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Polar Capital Global Financials Trust plc (PCFT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLPCFT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.84

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.28

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.98

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

2.82

-2.57

TPL vs. PCFT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PCFT.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и PCFT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и PCFT.L

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки PCFT.L в -47.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и PCFT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLPCFT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-47.20%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-14.63%

-17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-14.63%

-37.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-39.96%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-47.20%

-18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-3.15%

-30.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-11.57%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

5.11%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и PCFT.L

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Polar Capital Global Financials Trust plc (PCFT.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCFT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLPCFT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

3.16%

+11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

13.51%

+24.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

17.13%

+29.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

19.93%

+26.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

22.47%

+24.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и PCFT.L

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PCFT.L в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFT.L
Polar Capital Global Financials Trust plc		3.93%2.76%2.40%3.01%2.88%2.54%3.10%2.95%3.31%2.55%2.71%3.90%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и PCFT.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Polar Capital Global Financials Trust plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
236.82M
-11.96M
(TPL) Общая выручка
(PCFT.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TPL значения в USD, PCFT.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

TPL and PCFT.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и PCFT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор