Сравнение TOXR с STCE
TOXR (21Shares XRP ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOXR и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOXR показывает доходность -40.15%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 4.92%.
TOXR
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.99%
- 6 месяцев
- -46.96%
- С начала года
- -40.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -19.80%
- 6 месяцев
- -13.18%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOXR и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOXR 21Shares XRP ETF | -40.15% | -8.28% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 4.92% | -17.23% |
Correlation
The correlation between TOXR and STCE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOXR vs. STCE — Ранг доходности на риск
TOXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STCE
Сравнение TOXR c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares XRP ETF (TOXR) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOXR | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOXR и STCE
Максимальная просадка TOXR за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOXR и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOXR | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -54.11% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.66% | -40.89% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -22.28% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOXR и STCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOXR | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 62.21% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.98% | 55.96% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.98% | 55.96% | +15.02% |
Сравнение комиссий TOXR и STCE
И TOXR, и STCE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOXR и STCE
TOXR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.80% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOXR and STCE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR and STCE have the same expense ratio: 0.30% per year.
STCE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for TOXR.
TOXR is categorized as Cryptocurrency, while STCE is Blockchain. TOXR tracks CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: 21Shares and Charles Schwab.
Подберите оптимальное распределение для TOXR и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор