Сравнение TOXR с ARKF
TOXR (21Shares XRP ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. TOXR is passively managed, while ARKF is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOXR charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности TOXR и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOXR показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -18.35%.
TOXR
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -17.51%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -41.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOXR и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOXR 21Shares XRP ETF | -39.89% | -8.28% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.35% | -6.25% |
Correlation
The correlation between TOXR and ARKF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOXR vs. ARKF — Ранг доходности на риск
TOXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKF
Сравнение TOXR c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares XRP ETF (TOXR) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOXR | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOXR и ARKF
Максимальная просадка TOXR за все время составила -52.62%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOXR и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOXR | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.62% | -78.63% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.46% | -38.80% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -34.96% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOXR и ARKF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOXR | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.62% | 33.47% | +40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.62% | 42.93% | +30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.62% | 39.75% | +33.87% |
Сравнение комиссий TOXR и ARKF
TOXR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOXR и ARKF
TOXR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOXR and ARKF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for TOXR.
TOXR is categorized as Cryptocurrency, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: 21Shares and ARK. Their fees differ too: 0.30% for TOXR and 0.75% for ARKF.
Подберите оптимальное распределение для TOXR и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор