Сравнение ANRO с COSM
ANRO (Alto Neuroscience, Inc) and COSM (Cosmos Health Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ANRO in Biotechnology, COSM in Medical Distribution. Over the past year, ANRO returned 616.73% vs -46.14% for COSM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANRO и COSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANRO показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у COSM с доходностью -50.46%.
ANRO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 616.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSM
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -30.90%
- С начала года
- -50.46%
- 6 месяцев
- -49.75%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- -58.53%
- 5 лет*
- -70.99%
- 10 лет*
- -33.52%
Сравнение доходности по годам ANRO и COSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ANRO Alto Neuroscience, Inc | 5.90% | 320.80% | -79.57% |
COSM Cosmos Health Inc. | -50.46% | -25.56% | -37.77% |
Correlation
The correlation between ANRO and COSM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ANRO:
-$2.50
COSM:
-$0.62
ANRO:
$0.00
COSM:
$59.79M
ANRO:
-$421.00K
COSM:
$6.82M
ANRO:
-$74.36M
COSM:
-$14.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANRO vs. COSM — Ранг доходности на риск
ANRO
COSM
Сравнение ANRO c COSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Neuroscience, Inc (ANRO) и Cosmos Health Inc. (COSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANRO | COSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.97 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.15 | -0.58 | +19.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.38 | -0.89 | +52.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANRO | COSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | -0.47 | +5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.05 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ANRO и COSM
Максимальная просадка ANRO за все время составила -91.74%, что меньше максимальной просадки COSM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRO и COSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANRO | COSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.74% | -99.92% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -80.26% | +47.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -99.92% | +67.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -64.43% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 51.65% | -39.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANRO и COSM
Текущая волатильность для Alto Neuroscience, Inc (ANRO) составляет 13.98%, в то время как у Cosmos Health Inc. (COSM) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что ANRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANRO | COSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 16.66% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.01% | 56.83% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.54% | 99.15% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.60% | 157.81% | -42.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.60% | 373.18% | -257.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANRO и COSM
Ни ANRO, ни COSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANRO и COSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alto Neuroscience, Inc и Cosmos Health Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANRO and COSM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSM has higher volatility (16.66%) compared to ANRO (13.98%). In terms of maximum drawdown, ANRO dropped -91.74% vs COSM's -99.92%.
ANRO currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANRO и COSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор