Сравнение TNXT с TBUX
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TNXT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.11%
Сравнение доходности по годам TNXT и TBUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 10.75% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.88% |
Correlation
The correlation between TNXT and TBUX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. TBUX — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBUX
Сравнение TNXT c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 171.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и TBUX
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -1.82% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.03% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.28% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и TBUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 0.66% | +20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 1.06% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 1.06% | +19.90% |
Сравнение комиссий TNXT и TBUX
TNXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и TBUX
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.44% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and TBUX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.49% for TNXT.
TBUX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for TNXT.
TNXT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.17% for TBUX.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор