Сравнение TNUK с ILIT
TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Energy Equities funds. TNUK is actively managed, while ILIT is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности TNUK и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNUK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью 23.19%.
TNUK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILIT
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- 23.19%
- 6 месяцев
- 34.41%
- 1 год
- 167.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNUK и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 4.10% | 0.02% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 23.19% | 5.43% |
Correlation
The correlation between TNUK and ILIT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNUK vs. ILIT — Ранг доходности на риск
TNUK
ILIT
Сравнение TNUK c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNUK | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.11 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TNUK и ILIT
Максимальная просадка TNUK за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNUK | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -73.69% | +55.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -19.41% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -45.84% | +38.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUK и ILIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNUK | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 49.01% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.07% | 41.57% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 41.57% | -7.50% |
Сравнение комиссий TNUK и ILIT
TNUK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUK и ILIT
TNUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.85% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNUK and ILIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.
ILIT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for TNUK.
They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.47% for ILIT.
Подберите оптимальное распределение для TNUK и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор