Сравнение TMYY с TLTX
TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности TMYY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMYY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.58K | $192.01K | $328.97K | |
| $64.63K | $77.26K | $76.08K |
Сравнение доходности по годам TMYY и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 14.31% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -3.22% |
Correlation
The correlation between TMYY and TLTX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMYY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
TMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение TMYY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMYY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMYY и TLTX
Максимальная просадка TMYY за все время составила -6.95%, примерно равная максимальной просадке TLTX в -6.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMYY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.95% | -6.70% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -6.14% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.54% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMYY и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMYY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 9.43% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 9.39% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 9.39% | +9.98% |
Сравнение комиссий TMYY и TLTX
TMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMYY и TLTX
Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.51%, что больше доходности TLTX в 19.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.19% | 7.54% |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 22.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMYY and TLTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for TMYY.
TMYY has the higher dividend yield at 22.51%, compared with 19.19% for TLTX.
TMYY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for TMYY and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для TMYY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор