Сравнение TMYY с PLTM
TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - TMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). TMYY is actively managed, while PLTM is passively managed. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMYY charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности TMYY и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMYY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.04M | $1.68M | $2.91M | |
| $64.63K | $77.26K | $76.08K |
Сравнение доходности по годам TMYY и PLTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 14.31% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -16.42% |
Correlation
The correlation between TMYY and PLTM is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMYY vs. PLTM — Ранг доходности на риск
TMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTM
Сравнение TMYY c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMYY | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMYY и PLTM
Максимальная просадка TMYY за все время составила -6.95%, что меньше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMYY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.95% | -44.07% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -37.66% | +35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -18.98% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMYY и PLTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMYY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 50.97% | -31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 33.27% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 31.22% | -11.85% |
Сравнение комиссий TMYY и PLTM
TMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMYY и PLTM
Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.51%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 22.51% |
Часто задаваемые вопросы
TMYY and PLTM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for TMYY.
TMYY has the higher dividend yield at 22.51%, compared with 0.00% for PLTM.
TMYY is categorized as Derivative Income, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.07% for TMYY and 0.50% for PLTM.
Подберите оптимальное распределение для TMYY и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор